无论什么单位出纳的工作都大同小异：管理现金，现金和银行存款的收付，登记现金日记账、银行日记账。
正像你说的要日清月结，要及时记帐。
现金日记账每天结出余额，盘点现金，并与帐余核对，发现不符及时分析查找。
银行存款也要经常结出余额，以便掌握资金情况，月末与银行存款对帐单逐笔勾对，有未达账要编制调节表。
日记账本文具店有售，分现金和银行存款，三栏式，买来就行，不需要模板。
注意收付款一定要有依据，而且要有审批，切不可凭口头吩咐就付款，钱付给谁一定要他签收。报销单据付款后最好盖上＂已付款＂戳子，防止重复。
会计和出纳是不相容职务，最好不要兼任。
既然是出纳，就有规定的财务账册，这里不用模板，主要做好进出帐就可以了，关键在于要有符合本企业规章制度的手续。
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