企业的财务部门每月需要做如下工作：
1.现金业务：现金的收付，现金额的记账，每天现金的盘点。
2.银行业务，银行收付，银行账务处理，银行对账，银行余额调节表的编制。
3.收付汇业务，收付汇资料的准备，汇兑损益的计算
4.费用审核及支付及入账
5.成本的计算及入账业务
6.材料的出去库及领用核对入账业务
7.应收账款的账龄及催款，与客户对账，坏账准备的计提及核销
8.往来业务，和关联公司之间的往来核对，及与个供应商之间的往来核对
9.总账账务的处理
10.财务报表的出具，财务分析及成本费用分析的出具
11.资金的调配
12.税款的计算与申报
13.固定资产折旧计提
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