唉，一个是净值一个是市价。当然是不一样的了。ETF2种交易方式，价格当然有出入了。基金网上公布的是净值，跟普通开放式基金一样每天只有一个净值，交易软件上的是实时的价格，跟股票一样的，所以收盘价格不会等于净值的。
天天基金网上的公报价涨幅不一定是最准的,你可以直接到该公司的网站上看.
