只能说明你亏多了。每个月投500，扣持续费大概3元，剩下的钱除以18号当日的净值得到你当月的份额。下个月也是如此，份额累计。份额不变，净值增加就赚，减少就亏。
你总共的亏损，应该是860元左右，另外2011-12-27有569.33元的现金分红——这个分红在当时就已经到你的银行账户了，可能你没在意。这两个数额加起来就是1430元嘛。
份额是对的。你2012年12月份只投资了1000元，不是1500元。
说明您定期定投这两年左右的投资一直在亏损，而且亏损比例上看超过10%。银行和基金公司所谓定期定投可以有效地规避市场风险，降低投资成本是有条件的。如果您定投期间市场单边下行，或者你定投的时间不够长，亏损也是不能避免的。而且奉劝您一句，要用闲钱理财投资，不要因为急用钱而中断或取消投资计划。以最近的市场行情如果您没有赎回可以迅速地扭亏为盈了。
亏了~！你在银行没算吗？
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