场内和场外分级母基金的净值是一样吗?

2025-03-09 14:10:06
推荐回答(1个)
回答1:

证券上的账户分级母基金,
如果选择择场内申购赎回(打开交易账户-股票--场内基金--场内申购赎回),
按普通开放式基金赎回办法,15点前提交才算当天的,以基金公司官网的公布净值为成交价格

选择母份额分拆成A和B进行卖出(打开交易账户-股票--基金盘后业务--基金分拆);
分拆后份额最快的两个工作日,慢的三个工作日才能到账,变为XXa,XXb
价格就是在二级市场像股票一样交易的实时价格