你买的这个基金，是按基金净值来表示基金的最新价值的。净值1.426的准确含义是每份基金的净值是1.426元，你持有该基金的总净值就是1.426*69.71=99.41元。此后总净值的变化就随着基金份额净值变化而变动。
100元是你买入的金额。69.71分是你买入基金持有的份额，就是100元买到了69份基金1.426元是当天买入的成交价。收益盈亏看你这100元是多了，还是少了。
基金当天买入是当天的净值吗
