当日收入现金存入银行。这句话中当日收入现金，指的是当天实现的收入（按照收付实现制）收到的现金，而不是指某个会计科目。
当日收入现金，是企业交易中实现的收入里的现金部分，可以计入会计科目“库存现金”里面，对应科目是各项收入类科目和应收类科目。
而库存现金，是时点数据，是截止到某个时间的现金库存量。而中当日收入现金，是个时期数据，是指在当天这一天里因实现收入而收到的现金
理清这两个概念，你的疑问就解决了
是指库存现金。
比如出售废纸、边角料收到现金，再将现金存入银行。
当日收入现金不是指库存现金，是指会计科目现金。
可以记为收入的项目，比如说主营业务收入（销售产品或提供劳务所得）
其他业务收入（出租所得等）
营业外收入（罚款所得、意外所得等）
不是所有现金都存入银行的。（比如公司替员工缴纳一些费用，预收一笔钱就不算）
当日收入现金这个命题有点不严谨,可以是泛指与经营收入或者其他应收款等的现金项目都可以列入当日收入现金..
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