1、按照国务院现金管理暂行条例的规定，企业的库存现金的限额是有规定的，超过当日要送存开户银行的。前提是账实相符。
2、一般企业的库存现金限额按照3-5天日平均用量来核定，如企业每日的现金用量为10000元，最多不超过50000元，也就是现金日记账的余额不得超过50000元，年末12月31日的时点上也是这个数。
3、交通不便地区，按照5-15天日平均用量来核定.
企业如有特殊情况超额使用现金要向开户银行申请，由开户银行临时追加现金限额。
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公司账上的库存现金余额，首先看企业财务制度的规定，再看公司业务使用现金的具体情况，最后可以用几个月零星使用现金的情况进行平均或估算。如果超出很多，应该及时存入银行，防止现金被盗或丢失，保存大量现金风险还是很大的，具体以公司规定为准。
温馨提示：以上内容仅供参考。
应答时间：2021-03-23，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
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