填写一张现金支票，用途为备用金。注意库存现金不能超过规定的限额，还有就是看看开户行在取备用金额度上有没有规定，取备用金这方面的事情是出纳自己掌握的，库存少了就取些，但是不要超了
大的公司有这方面规定的，有的小公司是没有规定填写领料单并且让老板签字，但是就去银行取备用金及其多少，必须是老板同意的----
要求严格的公司这样特别是内控制度严格的公司。
