出纳要定期去银行拿对账单和银行回单
并每日编好现金及银行存款日记账
月末要根据银行对账单编制银行存款余额调节表。
现金及银行存款日记账
出纳的工作主要是登记日记账，即现金日记账和银行日记账。
现金日记账（Cash Journal）用来逐日反映库存现金的收入、付出及结余情况的特种日记账。由单位出纳人员根据审核无误的现金收、付款凭证和从银行提现的银付凭证逐笔进行登记的。
银行存款日记账是专门用来记录银行存款收支业务的一种特种日记账。
至于出纳要做些什么表格（报表）,取决于主管会计
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