基金申购是按照T日净值成交。每一笔交易都有个交易T日，交易T日的认定如下：
工作日15点之前交易，T日就是当天
工作日15点之后交易，T日是下一个工作日
休息日交易，T日是下一个工作日
还有两点需要注意：
股市开盘的日子，才是工作日，有一些周一到周五由于是长假所以不开盘，也不是工作日
工作日的净值是在工作日晚上才更新，白天看到的不是当天的净值
看净值要先看日期，以免对应错误
按1号的净值算，4号申请成功只是一个受理过程完成，交易规则是按1号的净值算，前提是1号是交易日
按申购日收市后净值算
按你的情况是按1号净值算
按申购日计算
内容全部来源于网络收集，如有侵权，请联系网站删除：QQ：24596024