银行存款的账面余额218000元 银行对账单余额206500元
+银行已收，企业未收 26000 +企业已收，银行未收37600
-银行已付，企业未付 1500 -企业已付，银行未付1600
左边=218000+26000-1500 右边=206500+37600-1600
=242500 =242500
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