不是，净值和收益率是两码事。
基金净值是单位基金份额的价值，也就是1份基金值多少钱，是一个时点的概念
收益率一定是一段时间的收益率，他体现的是区间的特征，而不是一个时点。比如最近一年收益率，比如最近3个月收益率。或者更加实际的是，个人购买基金的收益率，那就需要看自己买基金的时间而定了。
公式：收益率=（终值-初值）/初值
当然不是，是除掉管理费托管费后基金份额的市场价值。当然，这个价值是随着投资标的价值变动的。
不是，是基金管理的总价值除以份额的比值。
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