哪个科目设置了部门帐？是否是部门未设置？是否是部门辅助账有期初余额未录入（科目有余额）？
因为你的账套启用日期为 月 号，所以不用录期初余额，累计计借方，累计贷方。如果你的账套启用日期为其他月份，比如 月，那就需要录 - 月的累计发生。你现在是正常情况。
