银行对账单的余额与银行日记账余额可以不符,因为有未达帐项.
做一个银行存款余额调节表,
即将银行对账单余额与企业银行存款日记帐帐面余额，各自加上对方已收、本单位未收帐项数额，减去对方已付、本单位未付帐项数额，以调整双方余额使其一致的一种调节方法。
调节后双方应相等
,如果双方相等,就没有问题.若不相等,就要先查企业了.银行一般不会有问题的
.
你可以找一个时间段查起.如:上个月月底.若上月月底做完调节表后就不平,你可以往前推,查上一季度,依次类推......
调整..
调整时要列一张银行余额对账单调整表。
调整项包括。
银收企为收。。调整企业银行日记账余额。。加上应收的余额
企收银为收。。同理。调整银行对账单。。。加上应收的余额
银付企未付。。调整企业银行日记账余额。。减去应付的余额
企付银未付。。同理。调整银行对账单。。。减去应付的余额
。。
最后的得出调整后余额。。
。。
表项就是上面说的。。
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