企业营运资金是指流动资产与流动负债关系的总和，在这里，“总和”不是数额的加总，而是关系的反映。企业营运资金的管理要注意流动资产与流动负债这两个方面的问题，营运资金管理的策略着重于投资，即企业流动资产上的投资额。
流动性与收益性的平衡是营运资金管理的核心目标，营运资金管理体现企业营运资产的效率与效益。企业营运资金管理主要有如下对策：
1、采用先进管理方法，提高存货管理科学性
2、增强现金流量管理意识，提高现金流量管理水平
3、树立信用观念，提高企业信用程度
4、提高管理人员素质，增强营运资金管理能力
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